🏭 معرفی شرکت
شرکت احیا استیل فولاد بافت با نماد معاملاتی «احیا» در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است. این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ به صورت سهامی خاص تأسیس و به شماره ثبت ۱۶۲۳ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بافت به ثبت رسیده است .
مرکز اصلی شرکت در استان کرمان، شهرستان بافت، کیلومتر ۱۲ جاده بافت – سیرجان واقع شده و دفتر مرکزی آن در تهران، سعادت آباد قرار دارد . این شرکت در گروه «فلزات اساسی» و زیرگروه «تولید آهن و فولاد پایه» فعالیت میکند.
📜 تاریخچه و فعالیت اصلی
شرکت احیا استیل فولاد بافت به عنوان یکی از طرحهای هشتگانه فولاد کشور، در راستای خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی به محصولات استراتژیک، در منطقه جنوب شرق کشور در زمینی بالغ بر ۶۱۲ هکتار احداث شده است.
این شرکت با فناوری احیای مستقیم به روش بومی PERED (پرد) که توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شده، به تولید آهن اسفنجی اشتغال دارد. کارخانه در دو فاز طراحی شده که هر فاز دارای ظرفیت اسمی ۸۰۰ هزار تن در سال است و مجموع ظرفیت اسمی شرکت به ۱,۶۰۰,۰۰۰ تن در سال میرسد .
فعالیت اصلی شرکت، تولید آهن اسفنجی (DRI) است که به عنوان ماده اولیه در تولید شمش فولادی به کار میرود. آهن اسفنجی یکی از مهمترین حلقههای میانی زنجیره ارزش فولاد محسوب میشود که بین گندلهسازی و فولادسازی قرار میگیرد .
📊 خلاصه اطلاعات مالی شرکت
💰 سرمایه ثبتشده: ۶۴,۱۵۵ میلیارد ریال
📈 سود خالص سال ۱۴۰۴: ۱۶,۲۵۹,۲۰۴ میلیون ریال
📊 حاشیه سود خالص: ۷.۸۷ درصد
🛒 فروش سال ۱۴۰۴: ۲۰۶,۵۰۷,۰۰۰ میلیون ریال
📦 فروش ششماهه ۱۴۰۴: ۲۰۶,۵۰۷,۰۰۰ میلیون ریال
📈 تولید آهن اسفنجی سال ۱۴۰۴: ۱,۱۸۳,۱۷۷ تن
📈 نرخ رشد تولید نسبت به سال قبل: ۳۵ درصد
🔹 نکته مهم: شرکت در سال ۱۴۰۴ موفق به افزایش ۳۵ درصدی تولید از ۸۷۵ هزار تن به ۱,۱۸۳ هزار تن شده است که نشاندهنده بهرهبرداری موفق از فاز دوم احیا میباشد.
👥 معرفی سهامداران و مدیران کلیدی
سهامداران اصلی:
👤 گسترش صنایع و معادن ماهان: ۲۵.۸۴۹ درصد (سهامدار اصلی)
👤 توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان: ۳۴.۱۴۹ درصد
👤 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو): ۲۰ درصد
👤 بانک صنعت و معدن: ۲۰ درصد
👤 گروه بازرگانی گردشگری دانا: ۰.۰۰۰۸ درصد
🔹 شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان خود زیرمجموعه گروه مالی گردشگری است و زنجیره کاملی از شرکتهای فولادی را مدیریت میکند.
اعضای هیئت مدیره:
👨💼 ابراهیم جهانگیری – رئیس هیئت مدیره، قائممقام گروه مالی گردشگری
👨💼 اکبر صادقی – نائبرئیس هیئت مدیره، نماینده ایمیدرو
👨💼 پیمان فروزش – عضو هیئت مدیره، نماینده بانک صنعت و معدن
👨💼 رضا حاجی ابراهیمی – عضو هیئت مدیره، نماینده گروه بازرگانی گردشگری دانا
👨💼 مهدی بهرامی کوهشاهی – عضو هیئت مدیره، نماینده شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان
مدیرعامل: دکتر یعقوب حاتمی – دارای دکتری شیمی فیزیک
🧩 محصولات اصلی شرکت
🔹 آهن اسفنجی (Direct Reduced Iron): محصول اصلی و استراتژیک شرکت با ظرفیت تولید ۱.۶ میلیون تن در سال
🔹 بریکت سرد: محصول فرعی با قابلیت حمل و ذخیرهسازی آسانتر
🔹 ضایعات صنعتی: نرمه گندله و لجن صنعتی که از طریق مزایده به فروش میرسد
🔹 شرکت به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی در کشور شناخته میشود و سهم بازار حدود ۳.۴ درصد از کل تولید آهن اسفنجی کشور را در اختیار دارد.
⚡ مزیتهای رقابتی شرکت
✅ فناوری بومی PERED: استفاده از فناوری کاملاً ایرانی پرد که توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است
✅ زنجیره یکپارچه فولاد: عضویت در هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان که زنجیره کامل از معدن تا محصول نهایی را پوشش میدهد
✅ دسترسی به مواد اولیه: نزدیکی به معادن بزرگ سنگ آهن مانند گلگهر، گهرزمین و چادرملو
✅ قیمت تمامشده پایین: به دلیل دسترسی به گاز طبیعی ارزان و نیروی کار ماهر
✅ تأمینکننده استراتژیک: شرکت به عنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی آهن اسفنجی برای فولادسازان کشور محسوب میشود
✅ مسئولیتهای اجتماعی: انجام بیش از ۶۴۱ میلیارد ریال فعالیتهای خیرخواهانه در منطقه بافت
⚠️ ریسکهای سرمایهگذاری (بر اساس امیدنامه)
🔴 ریسک وابستگی به تأمین گندله
ماده اولیه اصلی شرکت، گندله سنگ آهن است که حدود ۸۴ درصد از بهای تمامشده را تشکیل میدهد. نوسانات قیمت و کمبود گندله میتواند بر تولید و سودآوری شرکت تأثیرگذار باشد. شرکت بخشی از گندله مورد نیاز خود را از شرکتهای همگروه (توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان) تأمین میکند.
🔴 ریسک نوسانات قیمت جهانی فولاد
قیمت فروش آهن اسفنجی بر اساس ۵۳ درصد از میانگین سهماهه قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین میشود و نوسانات قیمت جهانی فولاد بهطور مستقیم بر درآمد شرکت تأثیر میگذارد.
🔴 ریسک ناترازی انرژی
صنعت فولاد یکی از صنایع انرژیبر کشور محسوب میشود. محدودیتهای تأمین برق در تابستان و گاز در زمستان میتواند تولید شرکت را کاهش دهد. شرکت در حال احداث نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی برای کاهش این ریسک است.
🔴 ریسک نرخ ارز
بخش عمده هزینههای شرکت (مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی) وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد. با این حال، قیمت محصولات شرکت نیز به نرخ ارز وابسته است و شرکت تا حدی در برابر شوکهای ارزی پوشش دارد.
🔴 ریسک تحریمهای بینالمللی
با وجود اینکه شرکت مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین میکند، اما تأمین تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز تحت تأثیر تحریمها قرار میگیرد.
🔴 ریسک زمین کارخانه
زمین محل احداث کارخانه به مساحت ۶۱۲ هکتار متعلق به سازمان منابع طبیعی است و فرآیند انتقال مالکیت در حال پیگیری میباشد.
🌍 وضعیت صنعت در جهان و ایران
در جهان:
- تولید جهانی آهن اسفنجی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۵۳ میلیون تن رسیده است که بالاترین سطح تاریخی محسوب میشود.
- هند با تولید ۵۸ میلیون تن رتبه اول و ایران با تولید ۳۷ میلیون تن رتبه دوم تولیدکنندگان آهن اسفنجی جهان را دارند.
- پیشبینی میشود تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۶ با رشد ۰.۴ درصدی به حدود ۱.۸ میلیارد تن برسد.
در ایران:
- ایران یکی از معدود کشورهایی است که تقریباً تمامی حلقههای زنجیره ارزش فولاد را در اختیار دارد.
- ظرفیت اسمی تولید آهن اسفنجی ایران بیش از ۴۴ میلیون تن در سال است.
- مصرف ظاهری فولاد ایران عمدتاً در صنایع ساختمان و مسکن، خودروسازی، نفت و گاز و پروژههای عمرانی متمرکز است.
📈 برنامههای آتی شرکت
🔸 احداث نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی: با سرمایهگذاری ۱۳.۶ میلیون یورو برای تأمین پایدار انرژی و کاهش ریسک ناترازی برق
🔸 توسعه پست برق ۳۳/۱۳۲ کیلوولت: با سرمایهگذاری ۶ میلیون یورو برای اتصال نیروگاه خورشیدی به شبکه
🔸 احداث واحد HBI (بریکت گرم): با سرمایهگذاری ۳۱ میلیون دلار برای تبدیل آهن اسفنجی به بریکت گرم و امکان صادرات آسانتر
🔸 کاهش وابستگی به گاز: از طریق اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی
🔸 افزایش بهرهوری: با توسعه فناوریهای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری
🔹 اشتغالزایی: شرکت تاکنون برای ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است .
🗓️ جزئیات عرضه اولیه احیا
بر اساس اطلاعیه رسمی فرابورس، سهام شرکت به روش ترکیبی عرضه میشود :
🔸 حجم کل عرضه: ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم (معادل ۴ درصد کل سهام)
🔸 قیمت ارزشگذاری: ۲,۵۸۲ ریال به ازای هر سهم
مرحله اول (حراج):
- 🔸 حجم عرضه: ۸۵۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم (معادل ۱.۳۳ درصد)
- 🔸 متقاضیان: صندوقهای سرمایهگذاری واجد شرایط
- 🔸 هدف: کشف قیمت پایه
مرحله دوم (قیمت ثابت):
- 🔸 حجم عرضه: ۱ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ سهم (معادل ۲.۶۷ درصد)
- 🔸 متقاضیان: تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی
- 🔸 سقف هر کد: ۳,۵۰۰ سهم
- 🔸 قیمت: نرخ قطعی کشفشده در مرحله اول
📅 تاریخ عرضه: دوشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
📌 بازار هدف: فرابورس ایران، بازار دوم
🔹 بیمه سود: خریداران مرحله دوم میتوانند اوراق اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشفشده در سررسید ۱۹ مرداد ۱۴۰۶ خریداری کنند .
🔹 مشاوران عرضه: کارگزاری لقمان و بانک صنعت و معدن
🔹 متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه دماوند
🔹 نقدینگی مورد نیاز: با فرض کشف قیمت در محدوده ارزشگذاری، حداکثر نقدینگی مورد نیاز حدود ۹۰۷ هزار تومان (۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال) خواهد بود .
🏅 گواهینامهها و سیستم کنترل کیفیت
✅ گواهینامه ISO ۹۰۰۱: سیستم مدیریت کیفیت
✅ گواهینامه ISO ۳۱۰۰۰: رویه شناسایی و مدیریت ریسکها و فرصتها
✅ پروانه بهرهبرداری: به شماره ۲۶۹۶۲۱۱۹۶۰۰۲۶ از وزارت صمت
📍 اطلاعات تماس و آدرس
دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار مدیریت، بلوار فرهنگ، ابتدای کوچه نور، ساختمان گروه مالی گردشگری، طبقه دوم
آدرس کارخانه: استان کرمان، شهرستان بافت، کیلومتر ۱۲ جاده بافت – سیرجان
کد پستی: ۱۹۹۷۷۳۴۴۶۹
تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۸۷۷۰۰۴۰۴
پست الکترونیک: info@fouladbaft.com
وبسایت رسمی: www.fouladbaff.com
🧾 سخن پایانی
شرکت احیا استیل فولاد بافت با نماد «احیا»، به عنوان یکی از تولیدکنندگان استراتژیک آهن اسفنجی در کشور، با ظرفیت تولید ۱.۶ میلیون تن، فناوری بومی PERED و حضور در زنجیره کامل فولاد هلدینگ ماهان، یکی از گزینههای قابلتوجه برای سرمایهگذاری در بازار فرابورس محسوب میشود.
با این حال، سرمایهگذاران محترم توجه داشته باشند که وابستگی به تأمین گندله، نوسانات قیمت جهانی فولاد، ناترازی انرژی و ریسکهای ارزی از مهمترین چالشهای پیشروی شرکت است. همچنین موضوع زمین کارخانه و فرآیند انتقال مالکیت آن از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وجود بیمه سود ۳۰ درصدی برای خریداران عرضه اولیه، این نماد را به گزینهای کم ریسک برای سرمایهگذاران خرد تبدیل کرده است .
⚠️ تذکر مهم: این مطلب صرفاً بر اساس امیدنامه رسمی شرکت و اطلاعات منتشر شده تهیه شده و به منزله توصیه سرمایهگذاری نیست. سرمایهگذاران باید قبل از هر گونه اقدام، بررسی جامع خود را انجام دهند.