شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز با نماد معاملاتی «سمهریز» به عنوان نهمین شرکت صنعت سیمان و شصت و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران، روز چهارشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ عرضه اولیه خود را برگزار میکند .
این شرکت با شماره ملی ۱۰۳۳۰۲۸۴۷۱۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و بر اساس روزنامه رسمی به شرکت سهامی عام تبدیل شده است .
کارخانه سیمان تجارت مهریز در فاصله ۵۰ کیلومتری از شهر یزد و در نزدیکی شهر مهریز، در ارتفاع ۱۴۵۰ متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته است. این مجموعه صنعتی بر اساس طراحی سال ۱۹۸۹ میلادی شرکت KHD آلمان، در سال ۱۳۸۶ راه اندازی شده است.
این شرکت در گروه «سیمان، آهک و گچ» و زیرگروه «سیمان» فعالیت میکند و با ظرفیت تولید ۳,۶۰۰ تن کلینکر در روز (معادل ۱,۳۰۰,۰۰۰ تن سیمان در سال)، یکی از تولیدکنندگان مطرح صنعت سیمان کشور محسوب می شود.
تاریخچه شکل گیری شرکت
شرکت سیمان تجارت مهریز دارای پیشینه ای جذاب و پر از تحولات است. این مجموعه در ابتدا با نام شرکت سیمان بهروک یزد در سال ۱۳۶۴ توسط هیئت مؤسس شامل آقایان علی طباطبایی، علیمردان معتمدی، فرشید معتمدی و دیگران تأسیس شد.
این شرکت برای احداث کارخانه سیمان از بانک تجارت تسهیلات دریافت کرد، اما به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط، وضعیت شرکت بحرانی شد. در نهایت، در سال ۱۳۸۵، کلیه اموال و دارایی های شرکت سیمان بهروک یزد به بانک تجارت منتقل شد.
در سال ۱۳۸۹، شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز با شناسه ملی ۱۰۳۳۰۲۸۴۷۱۰ تأسیس شد و کارخانه از طریق عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار این شرکت قرار گرفت .
در سال ۱۴۰۱، سرمایه شرکت به ۵,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در نهایت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴، هیئت پذیرش فرابورس ایران با پذیرش سهام این شرکت در بازار دوم موافقت کرد .
محصولات و فعالیت اصلی
محصول اصلی شرکت: تولید انواع سیمان پرتلند شامل تیپهای ۱-۳۲۵، ۱-۴۲۵، تیپ ۳ و تیپ ۵ که در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی کاربرد گسترده ای دارند .
فروش از طریق بورس کالا: کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالای ایران به فروش می رسد و شرکت معاملاتی با اشخاص وابسته در خصوص فروش سیمان ندارد.
تنوع محصول: تولید سیمان به صورت فله، کیسه ای و پاکت که بر اساس نیاز مشتریان عرضه می شود.
شرکتهای فرعی: این شرکت دارای شرکت فرعی آبادیس سنگ تجارت (سهامی خاص) است که در حوزه تولید و فرآوری سنگهای ساختمانی فعالیت می کند.
خلاصه اطلاعات مالی شرکت (بر اساس ارزش گذاری)
سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود خالص سال ۱۴۰۳: ۳,۰۶۵,۷۰۹ میلیون ریال
حاشیه سود خالص: ۲۷ درصد
درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۳: ۱۱,۳۲۷,۴۰۵ میلیون ریال
درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۴: ۱۷,۳۲۶,۹۲۳ میلیون ریال (رشد ۵۳ درصدی)
حاشیه سود ناخالص: حدود ۳۹ درصد
نرخ رشد فروش نسبت به سال قبل: ۵۳ درصد (از ۱۱.۳ به ۱۷.۳ هزار میلیارد ریال)
نکته مهم: شرکت در سال ۱۴۰۴ موفق به رشد ۵۳ درصدی درآمد عملیاتی شده است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش در بورس کالا و بهبود بهره وری تولید می باشد.
رشد حاشیه سود: حاشیه سود خالص شرکت از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است که نشان دهنده بهبود عملکرد و مدیریت هزینه های شرکت است.
معرفی سهامداران و مدیران کلیدی
سهامداران اصلی:
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامدار عمده و متعهد عرضه)
شرکت آبادیس سنگ تجارت (شرکت فرعی)
مدیرعامل: احمد حقانی
اعضای هیئت مدیره:
حسن اسدی گیلاکجانی – رئیس هیئت مدیره
امیر باقری – نائب رئیس هیئت مدیره
احمد حقانی – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
سید محمدرضا حجازی – عضو هیئت مدیره
سید احسان موسی کاظمی – عضو هیئت مدیره
شرکت گروه سرمایهگذاری انرژی امید تابان هور با مالکیت ۹۹.۵۸ درصدی، سهامدار عمده شرکت است که خود زیرمجموعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) می باشد.
مزیتهای رقابتی شرکت
ظرفیت تولید مناسب: با تولید روزانه ۳,۶۰۰ تن کلینکر (معادل ۱,۳۰۰,۰۰۰ تن سیمان در سال)، یکی از تولیدکنندگان مطرح صنعت سیمان کشور است.
بالاترین درصد تولید عملی: سیمان تجارت مهریز نسبت به همشرکت های مشابه، بالاترین درصد تولید عملی نسبت به ظرفیت اسمی (حدود ۹۳ درصد) را داراست.
موقعیت جغرافیایی استراتژیک: نزدیکی به معادن سنگ آهن و مواد اولیه در استان یزد و دسترسی مناسب به بازارهای مصرف
فروش در بورس کالا: حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت در معاملات
برنامه احداث نیروگاه خورشیدی: احداث نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی برای تأمین بخشی از برق مصرفی و جلوگیری از توقف تولید در فصل تابستان
نیروی انسانی متخصص: ایجاد اشتغال برای حدود ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۵,۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم
ریسک های سرمایه گذاری (بر اساس امیدنامه)
ریسک انرژی (برق و گاز)
صنعت سیمان یکی از صنایع انرژی بر کشور محسوب میشود. قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان میتواند تولید شرکت را کاهش دهد. شرکت با برنامه احداث نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی، به دنبال کاهش این ریسک است.
ریسک نرخ ارز
نوسانات نرخ ارز از دو بعد بر شرکت تأثیر میگذارد:
-
- مستقیم: افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و تأمین قطعات یدکی
-
- غیرمستقیم: افزایش صادرات و بهبود درآمد شرکت
ریسک رکود اقتصادی
کاهش ساخت وساز و پروژه های عمرانی در کشور می تواند تقاضای سیمان را کاهش دهد. با این حال، برنامه های دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن می تواند محرک خوبی برای صنعت سیمان باشد.
ریسک نرخ بهره
صنعت سیمان سرمایه بر است و شرکتها جهت تأمین اعتبار به تسهیلات بانکی اتکا میکنند. تغییرات نرخ بهره می تواند اثر قابل توجهی بر نقدینگی و سودآوری شرکت داشته باشد.
ریسک تشدید تحریم ها
تشدید تحریم ها می تواند ضمن ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی، منجر به افزایش هزینه های تولید و اختلال در صادرات سیمان کشور شود.
ریسک دعاوی حقوقی
تمامی دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت مختومه گردیده و از این بابت ریسکی متصور نمیباشد.
وضعیت صنعت سیمان در ایران
ایران با تولید ۷۳ میلیون تن سیمان در سال ۲۰۲۴، در جایگاه ششم تولیدکنندگان سیمان در جهان قرار دارد.
چین با تولید ۱.۹ میلیارد تن، بزرگترین تولیدکننده سیمان در جهان است و هند با تولید ۴۵۰ میلیون تن در رتبه دوم قرار دارد.
ظرفیت تولید کلینکر و سیمان در ایران به ترتیب ۸۶ و ۸۸ میلیون تن در سال است و ۷۸ شرکت در این حوزه فعالیت میکنند.
۴۳ شرکت سیمانی در بازار سرمایه کشور معامله می شود که ۳۳ شرکت در بورس، ۲ شرکت در فرابورس و ۸ شرکت در بازار پایه پذیرفته شده اند.
۵ هلدینگ اصلی بیش از ۶۲ درصد ظرفیت تولید سیمان کشور را در اختیار دارند که از این میان، ۴ هلدینگ در بازار سرمایه پذیرفته شده اند.
نکته کلیدی: صنعت سیمان در ایران در سال های اخیر به دلیل کاهش بودجه پروژه های عمرانی، رکود در بخش ساختمان و افزایش ظرفیت تولید، با چالشهای جدی مواجه شده است. با این حال، ورود به بورس کالا و حذف قیمت گذاری دستوری، چشم انداز مثبتی را برای این صنعت ایجاد کرده است .
برنامه های آتی شرکت
احداث نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی: با سرمایه گذاری ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال برای تأمین برق پایدار و کاهش ریسک قطعی برق در فصل تابستان
افزایش بهره وری: نصب صفحات جدید K1 plate جهت ارتقای راندمان بازیابی حرارتی گریت کولر و اصلاحات مکانیکال و الکتریکال
توسعه محصولات: تولید انواع دیگر سیمان ها در برنامه کاری شرکت قرار دارد
بهینه سازی مصرف انرژی: اجرای طرح های بهینه سازی برای کاهش مصرف گاز و برق
تأمین مالی پروژه: از طریق تسهیلات بانکی از بانک تجارت به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۵ سال با تنفس یکسال
اثرات مالی نیروگاه خورشیدی: جلوگیری از عدم النفع ماهانه معادل ۱۵ میلیارد ریال، تخصیص ۳۰ درصد بالاسری برق مصرفی و امکان فروش برق مازاد در بورس انرژی
جزئیات عرضه اولیه سمهریز
بر اساس اطلاعیه رسمی فرابورس ایران، عرضه اولیه سهام شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز به شرح زیر میباشد :
تعداد کل سهام شرکت: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۹ درصد کل سهام)
قیمت ارزش گذاری: ۱۸,۳۶۸ ریال به ازای هر سهم
تاریخ عرضه: چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۵
بازار هدف: بازار دوم فرابورس ایران
مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بانک تجارت
متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه امید
بازارگردان: صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد
مرحله اول (حراج):
-
- تعداد سهام: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۳ درصد کل سهام)
-
- متقاضیان: صندوق های سرمایه گذاری (سهامی، مختلط و درآمد ثابت)
-
- سقف خرید هر کد: ۹۳۷,۵۰۰ سهم
-
- نحوه سفارش: صرفاً از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک)
-
- شرط ورود: صندوقها ملزم به بارگذاری گزارش ارزش یابی در سامانه «فراسان» تا ساعت ۸ صبح روز عرضه هستند.
-
- محدودیت ورود سفارش: محدودیت ورود یک سفارش اعمال نمی گردد و صندوق ها مجاز به ورود بیش از یک سفارش هستند.
مرحله دوم (قیمت ثابت):
-
- تعداد سهام: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۶ درصد کل سهام)
-
- متقاضیان: تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی
-
- سقف خرید هر کد: ۳۰۰ سهم
-
- قیمت: قیمت کشف شده در مرحله اول
پیش بینی تخصیص و نقدینگی مورد نیاز:
با توجه به مشارکت حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون نفر در عرضه های اولیه اخیر، هر کد معاملاتی حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ سهم تخصیص خواهد یافت.
نقدینگی مورد نیاز (با فرض کشف قیمت ۱۸,۳۶۸ ریال): حدود ۳.۷ میلیون ریال (۳۷۰ هزار تومان) برای هر کد معاملاتی
بیمه سود ۳۵ درصدی
نکته برجسته و مهم: خریداران سهام در مرحله دوم عرضه اولیه (سهامداران خرد)، به ازای هر سهم خریداری شده، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هسمهریز۰۶۰۶» به صورت خودکار دریافت خواهند کرد .
مشخصات اوراق اختیار فروش تبعی:
قیمت اعمال: ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه
تاریخ سررسید: ۶ شهریور ۱۴۰۶ (یک سال پس از عرضه)
شرط اعتبار: سرمایه گذار باید سهام خود را تا روز سررسید نگهداری کند. در صورت فروش سهم قبل از سررسید، اوراق تبعی ابطال می شود.
مزیت: این ابزار عملاً کف سود ۳۵ درصدی را برای سهامداران خرد در افق یکساله تضمین می کند.
نحوه اعمال: سرمایه گذاران میتوانند در روز سررسید، درخواست اعمال خود را به کارگزار خود اعلام نمایند.
محدودیت ها و الزامات قانونی
۱. قفل معاملاتی ۹۰ روزه برای صندوق ها:
بر اساس ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل، پنجاه درصد از سهام خریداری شده توسط صندوقهای سرمایه گذاری (مرحله اول) تا ۹۰ روز پس از عرضه اولیه، بدون مجوز بورس قابل فروش نخواهد بود .
۲. شفافیت اطلاعات:
فرابورس مکلف است تعداد و قیمت سهام تخصیص یافته به هر صندوق سرمایه گذاری را در روز عرضه اولیه افشا نماید .
۳. سامانه معاملاتی:
ارسال سفارش در مرحله اول، صرفاً از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود .
۴. سقف تعهد خرید:
متعهد خرید (تأمین سرمایه امید) متعهد به خرید تا سقف ۵۰ درصد از کل سهام قابل عرضه می باشد.
اطلاعات تماس و آدرس
دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، کوچه دهم، پلاک ۵۰، طبقه سوم
کد پستی: ۱۵۳۳۷۴۵۵۱۵
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۲۸۵۳۸
پست الکترونیک: info@mtecement.com
وب سایت شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز : https://mtecement.com
کارخانه: استان یزد، کیلومتر ۵۰ جاده یزد – مهریز
سخن پایانی
شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز با نماد «سمهریز»، با ظرفیت تولید بیش از ۱.۳ میلیون تن سیمان در سال، در استان یزد، سابقه فعالیت با تکنولوژی آلمانی و برنامه های توسعه ای مشخص، یکی از گزینه های سرمایه گذاری در بازار فرابورس محسوب می شود.
سرمایه گذاران محترم توجه داشته باشند که ریسک ناترازی انرژی (برق و گاز)، نوسانات نرخ ارز و رکود در بخش ساختمان از مهمترین ریسک های پیشروی شرکت است و تصمیم گیری نهایی باید بر اساس تحلیل جامع شخصی صورت گیرد.
ویژگی برجسته این عرضه: وجود بیمه سود ۳۵ درصدی از طریق اوراق اختیار فروش تبعی، این نماد را به گزینه ای کم ریسک تر برای سرمایه گذاران خرد تبدیل کرده است.
زمان ثبت سفارش: ثبت سفارش در روز عرضه و مطابق با پیام ناظر انجام خواهد شد.
نحوه ثبت سفارش: ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیین شده امکان پذیر می باشد.
📚 آخرین مقالات شیپوری
جدیدترین تحلیلها، آموزشها و گزارشهای مالی و سرمایهگذاری
✦ ✦